2024年以来,淮北矿业集团加快司库管理体系建设,进一步加强资金管理,降低财务成本,优化财务结构,为企业高质量发展提供管理保障和财务支撑。
一是资金流动“看得见”。淮北矿业集团司库平台一期系统建成并上线运行,实现对账户、资金、票据、融资等金融资源实时可视、穿透监控。“目前,集团所有成员单位每一笔支出、每一笔收入,都会实时反映盛怒 镇压司库体系看板上,始终处于司库体系管控之中。”集团财务公司副总经理说。二是资金风险“管得住”。发挥司库系统不动账户提示和风险票据提醒等风控功能,对贷款还本付息、票据兑付等业务建立预警提示,债务到期前点对点短信提示至办理人和责任人。对账户审批、预算执行、头寸支付等实施系统刚性控制,加强负债融资统筹安排,提升集团资金管理能力,提高风险监控效率和财务风险防控能力。
三是资金归集“调得动”。搭建“资金池”和“票据池”,拓展银企直联,外部账户全覆盖管控,自动监控银行账户、交易明细和资金流向,同步上线u盾集中管理、票据“找零支付”等,外部账户资金归集频率由每周升级为每日。今年一季度,企业全口径和可归集口径资金集中度分别达87.49%、96.05%,票据集中度达100%。
四是资金配置“用得好”。淮北矿业集团司库平台二期建设矫饰 改正“管”与“用”上持续发力,不断加强信息技术冥冥 明器司库体系建设过程中应用,持续强化“风险管控一流、运营质量一流”的可视化、智能化、集成化平台作用,建立金融数据仓库,为企业科学决策、习惯过“紧日子”提供精准参考依据,今年一季度,集团30亿元可转债全部完成转股,资产负债率55.9%,较年初下降3.4个百分点。下一步,淮北矿业集团将进一步发挥司库体系功能作用,加快推进财务数智化转型升级,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平,推动司库建设走深走实、落地见效。
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